กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAV History

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
From
Date NAV Fund change Fund Change Percent
15.4118
-0.0066
-0.04 %
15.4184
0.0082
0.05 %
15.4102
0.0064
0.04 %
15.4038
0.0088
0.06 %
15.3950
0.0127
0.08 %
15.3823
0.0063
0.04 %
15.3760
0.0099
0.06 %
15.3661
0.0089
0.06 %
15.3572
0.0039
0.03 %
15.3533
0.0023
0.01 %
15.3510
0.0017
0.01 %
15.3493
0.0018
0.01 %
15.3475
0.0034
0.02 %
15.3441
0.0000
0.00 %
15.3441
0.0045
0.03 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น 

ชื่อย่อPRINCIPAL FIระดับความเสี่ยง4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
ประเภทโครงการกองทุนตราสารหนี้วันที่จดทะเบียนกองทุน17 ธันวาคม 2551
นโยบายการลงทุนต่างประเทศไม่มีจำนวนเงินลงทุนของโครงการ20,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้
       (1) ตราสารหนี้
       (2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
       (3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน
     
  • บริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (target portfolio duration) ไม่เกิน 4 ปี
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
  • คุณเต็มเดือน พัฒจันจุน
  • คุณภัทราภรณ์   วงศ์ทวีปกิจ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ100,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1)
(คืนเงิน T+1 ธนาคาร CIMBT เวลา 9.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.02678%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.07499%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
As at date :
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI) 3.18 % 1.02 % 2.27 % 4.09 % 2.10 % 2.01 % 2.44 % 2.72 % 15.3196 4069.26
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Benchmark: 2.30 % 0.82 % 1.57 % 2.98 % 1.40 % 1.51 % 2.24 % 2.78 %
Benchmark :
GovBond 1-3Yrs Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Standard Deviation Performance 0.48 % 0.63 % 0.51 % 0.47 % 0.82 % 0.84 % 0.74 % 0.65 %
Standard Deviation Benchmark 0.36 % 0.34 % 0.30 % 0.35 % 0.78 % 0.72 % 0.87 % 0.82 %
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
ดาวน์โหลดเอกสาร