กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAV History

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
From
Date NAV Fund change Fund Change Percent
14.9249
0.0042
0.03 %
14.9207
-0.0002
0.00 %
14.9209
0.0161
0.11 %
14.9048
0.0052
0.03 %
14.8996
0.0030
0.02 %
14.8966
0.0013
0.01 %
14.8953
0.0017
0.01 %
14.8936
0.0033
0.02 %
14.8903
-0.0021
-0.01 %
14.8924
0.0039
0.03 %
14.8885
0.0057
0.04 %
14.8828
0.0065
0.04 %
14.8763
-0.0024
-0.02 %
14.8787
0.0002
0.00 %
14.8785
0.0033
0.02 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น 

ชื่อย่อPRINCIPAL FIระดับความเสี่ยง4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
ประเภทโครงการกองทุนตราสารหนี้วันที่จดทะเบียนกองทุน17 ธันวาคม 2551
นโยบายการลงทุนต่างประเทศไม่มีจำนวนเงินลงทุนของโครงการ20,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้
       (1) ตราสารหนี้
       (2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
       (3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน
     
  • บริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (target portfolio duration) ไม่เกิน 4 ปี
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
  • คุณนิค ศรีวีระวานิชกุล
  • คุณเต็มเดือน พัฒจันจุน
  • คุณภัทราภรณ์   วงศ์ทวีปกิจ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ100,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1)
(คืนเงิน T+1 ธนาคาร CIMBT เวลา 9.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.02678%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.07499%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
As at date :
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI) 1.30 % 0.63 % 1.70 % 2.83 % 1.65 % 1.98 % 2.41 % 2.67 % 15.0392 4747.71
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Benchmark: 0.95 % 0.28 % 1.25 % 2.00 % 0.99 % 1.59 % 2.33 % 2.77 %
Benchmark :
GovBond 1-3Yrs Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Standard Deviation Performance 0.44 % 0.49 % 0.43 % 0.40 % 0.85 % 0.86 % 0.74 % 0.66 %
Standard Deviation Benchmark 0.42 % 0.46 % 0.40 % 0.36 % 0.77 % 0.78 % 0.90 % 0.83 %
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
ดาวน์โหลดเอกสาร