กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAV History

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
From
Date NAV Fund change Fund Change Percent
12.4339
-0.0182
-0.15 %
12.4521
0.0921
0.75 %
12.3600
-0.0307
-0.25 %
12.3907
0.0636
0.52 %
12.3271
0.0382
0.31 %
12.2889
0.0559
0.46 %
12.2330
0.1104
0.91 %
12.1226
-0.0025
-0.02 %
12.1251
-0.0124
-0.10 %
12.1375
0.0649
0.54 %
12.0726
-0.0547
-0.45 %
12.1273
-0.0329
-0.27 %
12.1602
-0.0565
-0.46 %
12.2167
-0.0712
-0.58 %
12.2882
0.0042
0.03 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL iBALANCED-Cระดับความเสี่ยง5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน6 กันยายน 2556ประเภทโครงการกองทุนผสม โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี (≤79%)จำนวนเงินลงทุนของโครงการ2,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสําคัญ
     
  • ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment)
ผู้จัดการกองทุน
  • นายศุภกร   ตุลยธัญ
  • นายวรพจน์   คุณาประสิทธิ์
  • นายวิทยา   เจนจรัสโชติ
  • นายปัญชรัสมิ์   สีวราภรณ์สกุล
  • น.ส.นันทนัช   กิติเฉลิมเกียรติ
  • นายวีรยุทธ   ห์ลีละเมียร
  • นายนิค   ศรีวีระวานิชกุล
  • น.ส.เต็มเดือน   พัฒจันจุน
  • น.ส.ภัทราภรณ์   วงศ์ทวีปกิจ
  • นายประพจน์   อ้วนเจริญกุล
  • นายพชร ทิมาสาร

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.8748%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ทั้งนี้หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
As at date :
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C) 1.73 % 1.35 % 1.57 % 8.66 % -1.39 % -0.35 % -0.96 % 12.5830 1.34
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Benchmark: 4.12 % 1.55 % 4.37 % 10.46 % 0.42 % 1.70 % 1.67 %
Benchmark :
SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% SOFRINDX Index adjusted with FX hedging cost 10%
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Standard Deviation Performance 5.09 % 6.36 % 5.15 % 5.27 % 6.55 % 8.17 % 6.63 %
Standard Deviation Benchmark 5.69 % 6.71 % 5.81 % 5.66 % 6.16 % 8.50 % 7.13 %
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
ดาวน์โหลดเอกสาร