กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAV History

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
From
Date NAV Fund change Fund Change Percent
9.9922
0.0000
0.00 %
9.9997
0.0000
0.00 %
10.0000
0.0000
0.00 %
10.0000
0.0000
0.00 %
13.5587
0.0008
0.01 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น 

ชื่อย่อPRINCIPAL FIระดับความเสี่ยง4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
ประเภทโครงการกองทุนตราสารหนี้วันที่จดทะเบียนกองทุน17 ธันวาคม 2551
นโยบายการลงทุนต่างประเทศไม่มีจำนวนเงินลงทุนของโครงการ20,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้
       (1) ตราสารหนี้
       (2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
       (3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน
     
  • บริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (target portfolio duration) ไม่เกิน 4 ปี
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
  • คุณนิค ศรีวีระวานิชกุล
  • คุณเต็มเดือน พัฒจันจุน
  • คุณภัทราภรณ์   วงศ์ทวีปกิจ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ100,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1)
(คืนเงิน T+1 ธนาคาร CIMBT เวลา 9.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.02678%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.07499%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
As at date :
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI) 2.47 % 1.16 % 1.80 % 3.62 % 1.73 % 1.91 % 2.46 % 2.71 % 15.2141 4007.95
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Benchmark: 1.80 % 0.84 % 1.13 % 2.56 % 1.15 % 1.45 % 2.31 % 2.78 %
Benchmark :
GovBond 1-3Yrs Index 50% MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Standard Deviation Performance 0.43 % 0.42 % 0.46 % 0.44 % 0.86 % 0.83 % 0.74 % 0.65 %
Standard Deviation Benchmark 0.37 % 0.26 % 0.38 % 0.37 % 0.80 % 0.71 % 0.89 % 0.83 %
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
ดาวน์โหลดเอกสาร