กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAV History

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
From
Date NAV Fund change Fund Change Percent
12.8939
0.0921
0.72 %
12.8018
-0.0901
-0.70 %
12.8919
0.0202
0.16 %
12.8717
0.0082
0.06 %
12.8635
0.0506
0.39 %
12.8129
0.0694
0.54 %
12.7435
0.0084
0.07 %
12.7351
0.0430
0.34 %
12.6921
0.0945
0.75 %
12.5976
0.0011
0.01 %
12.5965
-0.0467
-0.37 %
12.6432
0.0500
0.40 %
12.5932
0.0808
0.65 %
12.5124
0.0027
0.02 %
12.5097
-0.0067
-0.05 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL APEQระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน31 กรกฎาคม 2557นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ5,000 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียวซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) กองทุนจะลงทุนในบริษัทจัดตั้ง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดำเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
     
  • อย่างไรก็ตามในกรณีที่ตลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น ผู้จัดการกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรือตราสารหนี้อื่นๆได้ถึงร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตํ่ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือเทียบเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
        - สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
        - สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
        - สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
        - สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
     
  • ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
  • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
  • คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนกรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามที่ระบุไว้ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณ NAV

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.607%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.032%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.536%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

กองทุนหลัก (Master Fund)

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
As at date :
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ) 8.76 % 0.69 % 3.30 % 19.29 % -6.10 % 0.84 % 2.33 % 2.53 % 12.9228 25.00
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Benchmark: 12.66 % 4.36 % 9.51 % 25.13 % -2.05 % 5.39 % 3.41 % 2.99 %
Benchmark :
APEJN Index (THB) 15% APEJN Index adjusted with FX hedging cost 85%
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Standard Deviation Performance 14.44 % 18.28 % 15.24 % 13.96 % 14.87 % 16.33 % 13.97 % 14.46 %
Standard Deviation Benchmark 13.97 % 16.45 % 13.92 % 13.94 % 17.74 % 17.52 % 15.09 % 15.52 %
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
ดาวน์โหลดเอกสาร