ประกาศแจ้งปรับระยะเวลาการคำนวณ NAV ปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน และแจ้งวันหยุดเพิ่มเติมของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (“กองทุน”)  เพื่อเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ให้กับกองทุนดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดทราบแล้วนั้น
 

บริษัทจัดการจึงขอแจ้งการปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน การปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption)  และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)  รวมถึงขอแจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2562 โดยเพิ่มเติมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นวันหยุดของกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนที่จะเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

2)    ปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)

3)    เพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2562 โดยเพิ่มเติมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้เป็นวันหยุดของกองทุน 

ทั้งนี้ การปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน การปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)  รวมถึงการเพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของกองทุนดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

อ่านประกาศที่นี่