ประกาศเรื่อง ขอแจ้งการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 (PRINCIPAL CHTG6M2)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ขอแจ้งการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M2 (PRINCIPAL CHTG6M2) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป (ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน) โดยมีรายละเอียดสำคัญของกองทุนดังนี้
| จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน | วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 |
| เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการเลิกโครงการ |
ครั้งที่ 1 เมื่อกองทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10.30 บาท และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลเงินบาทเพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) (หรือเท่ากับ 0.30 บาท/หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (เพียงครั้งเดียว) |
| ครั้งที่ 2 เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท และบริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลเงินบาทได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการและเลิกกองทุน | |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ | บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากครบระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม (ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป) ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกได้ทุกวันทำการ จนถึงเวลา 15.00 น. |
| ทั้งนี้ กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปเพิ่มเติม | |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ทุกวันทำการหลังจากระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม (ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป) |
| การชำระค่าขายคืน | ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 6 วันทำการ หลังจากวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+6) |
อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกได้ทุกวันทำการ จนถึงเวลา 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยได้รับมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำรายการ และไม่มีค่าธรรมเนียมการขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก