ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจํานวน 3 กองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนจำนวน 3 กองทุน ดังนี้
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF)
โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF) แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยกองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมโครงการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without fee) จนกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจะมีผลใช้บังคับ
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF) แก้ไขเรื่องการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ตามข้อ 1
โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ตามวันที่ได้รับอนุมัติจากสานักงาน ก.ล.ต.เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการบริษัทจัดการจะมีประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอีกครั้งก่อนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงการคำนวณและการประกาศ NAV ของกองทุนจริง นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+4) ได้ตามเดิม
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF) แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) “ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Class X)” สำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ตามวันที่ได้รับอนุมัติจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะมีประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอีกครั้งก่อนเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน