ประกาศเรื่อง แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจำนวน 4 กองทุนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของประเทศมาเลเซีย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนดังต่อไปนี้
1) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)
2) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)
3) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)
4) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย โดยรัฐบาลมาเลเซียได้มีมาตรการควบคุมการเดินทางภายในประเทศ (Movement Control Order) เพื่อลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2564 ส่งผลให้ Principal Asset Management Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (Master Fund) ของกองทุน 4 กองทุนดังกล่าวข้างต้น ได้แจ้งปรับลดเวลาทำการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุน (Dealing Cut-off time) ของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ จากเวลา 15:00 น. เป็น 13:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งเร็วกว่าเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย ส่งผลให้กองทุนไทยไม่สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนหลักได้ทันภายในเวลา 13:00 น. ของวันที่รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางกองทุนหลักกำหนดให้รายการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งหลังจากเวลา 13:00 น.ให้ถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป
ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนข้างต้นออกไปอีก 1 วันทำการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้
| ปัจจุบัน | ปรับเป็น |
| ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ภายใน 6 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (คำนวณ NAV T+1, ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6) | ภายใน 6 วันทำการนับจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (คำนวณ NAV T+1, ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+7) |
ทั้งนี้ การเลื่อนการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว กำหนดให้สำหรับการทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 มิถุนายน 2564 ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการของกองทุนหลัก หรืออาจขยายวันหากได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการของกองทุนหลักเพิ่มเติม
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ