ประกาศเรื่อง แจ้งปรับความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการของกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ (PRINCIPAL SIF) ขอแจ้งการปรับความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากรายเดือนเป็นรายสัปดาห์
| ปัจจุบัน | เปลี่ยนแปลงเป็น |
| ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. | ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. |
2. ปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองทุน
| ปัจจุบัน | เปลี่ยนแปลงเป็น |
| 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 30 | 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 25 |
| 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 30 | 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 25 |
| 3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 20 | 3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 25 |
| 4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 50 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50) ในอัตราส่วนร้อยละ 20 | 4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15) ในอัตราส่วนร้อยละ 25 |
นอกจากนี้ กองทุนจะเปลี่ยนเป็นกองที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass Fund) ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบันจะถือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า(Class A : PRINCIPAL SIF-A) โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง