กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAV History

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
From
Date NAV Fund change Fund Change Percent
15.0306
0.0087
0.06 %
15.0219
0.0048
0.03 %
15.0171
0.0027
0.02 %
15.0144
0.0038
0.03 %
15.0106
0.0051
0.03 %
15.0055
0.0004
0.00 %
15.0051
0.0024
0.02 %
15.0027
0.0100
0.07 %
14.9927
0.0058
0.04 %
14.9869
0.0067
0.04 %
14.9802
0.0001
0.00 %
14.9801
0.0078
0.05 %
14.9723
0.0001
0.00 %
14.9722
-0.0024
-0.02 %
14.9746
0.0004
0.00 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น 

ชื่อย่อ PRINCIPAL FI ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้ วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 ธันวาคม 2551
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 20,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มี
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้
       (1) ตราสารหนี้
       (2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
       (3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน
     
  • บริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (target portfolio duration) ไม่เกิน 4 ปี
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
  • คุณเต็มเดือน พัฒจันจุน
  • คุณนิค ศรีวีระวานิชกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 100,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1)
(คืนเงิน T+1 ธนาคาร CIMBT เวลา 9.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน  อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.02678%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.07499%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
As at date :
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI) 0.90 % 0.60 % 1.80 % 2.44 % 1.61 % 1.97 % 2.39 % 2.66 % 14.9802 4729.02
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Benchmark: 0.72 % 0.40 % 1.40 % 1.69 % 0.96 % 1.60 % 2.32 % 2.77 %
Benchmark :
GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Standard Deviation Performance 0.43 % 0.48 % 0.43 % 0.39 % 0.84 % 0.86 % 0.74 % 0.66 %
Standard Deviation Benchmark 0.43 % 0.47 % 0.39 % 0.36 % 0.77 % 0.78 % 0.90 % 0.83 %
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
ดาวน์โหลดเอกสาร